证券之星消息，4月2日，国富深化价值混合A最新单位净值为1.6546元，累计净值为3.0142元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.74%，近3个月下跌0.39%，近6个月下跌7.39%，近1年下跌1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深化价值混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.56%，无债券类资产，现金占净值比17.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任
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2025-04-05证券之星消息，4月2日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1482元，累计净值为1.2665元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.16%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.58%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计
证券之星消息，4月2日，南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2704元，累计净值为1.6384元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨3.5%，近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.12%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
证券之星消息，4月2日，汇添富成长焦点混合最新单位净值为1.7233元，累计净值为3.1243元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.43%，近3个月上涨0.02%，近6个月下跌9.16%，近1年下跌5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富成长焦点混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.29%，无债券类资产，现金占净值比22.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈潇扬，陈潇扬于2021年12月3
证券之星消息，4月2日，易方达中证500ETF最新单位净值为2.9607元，累计净值为1.1314元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%，近3个月上涨6.48%，近6个月上涨2.91%，近1年上涨12.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.37%，无债券类资产，现金占净值比3.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余海燕、庞亚平，基金经理余
证券之星消息，4月2日，交银施罗德中高等级信用债最新单位净值为1.0173元，累计净值为1.1483元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月下跌0.23%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银施罗德中高等级信用债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.14%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为连端清，连端清于2022年7月6日起任职本基
证券之星消息，4月2日，天弘招享三个月定开债券发起最新单位净值为1.098元，累计净值为1.098元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月下跌0.15%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘招享三个月定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.12%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为尹粒宇，尹粒宇于2024年2月8日起任职本
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2025-04-05证券之星消息，4月2日，国富中小盘股票A最新单位净值为2.4901元，累计净值为3.5045元，较前一交易日上涨0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.73%，近3个月上涨4.49%，近6个月下跌3.51%，近1年上涨9.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.07%，债券占净值比5.88%，现金占净值比6.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23
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2025-04-05证券之星消息，4月2日，南华瑞享纯债A最新单位净值为1.0136元，累计净值为1.0337元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月下跌0.75%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华瑞享纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.18%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为姜杰特、沈致远、田逸乐，基金经理姜杰特于2025年3月13日起